Doanh thu: Xử lý các giao dịch doanh thu thuộc phân khúc nghiệp vụ của doanh nghiệp hay tổ chức. Bảng chọn Giao Dịch trên Thanh Menu (Alt+G) -> Chọn mục Doanh Thu (Ta có thể chọn trực tiếp trên trên Thanh Công Cụ hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+D hoặc click phải chuột trên vùng báo cáo chọn Doanh thu) -> Trang Thêm hiện lên gồm hai phần: Phần Giao dịch doanh thu dùng để điền thông tin giao dịch và phần Khách hàng dùng để điền thông tin khách nợ (nếu có). Trước tiên ta phải điền thông tin vào hộp văn bản Ngày giao dịch. Tiếp theo, nếu là giao dịch ghi nợ ta chọn vào nút chọn Ghi nợ ( và hoàn tất thông tin khách hàng trong phần khách hàng), sau đó điền số tiền, nếu là một giao dịch doanh thu nhận tiền ta điền thông tin vào ghi chú giao dịch, ngoài ra nếu khoản tiền nhận này là khoản doanh thu nhận trước từ khách hàng ta chọn hộp kiểm Doanh thu nhận trước.
Biên nhận tiền mặt: Bảng chọn Giao Dịch trên Thanh Menu -> Chọn mục Biên Nhận Tiền Mặt (Ta có thể chọn trực tiếp trên trên Thanh Công Cụ hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+B hoặc click phải chuột trên vùng báo cáo và chọn Biên nhận tiền mặt) -> Trang Tùy Ý hiện lên trình bày tất cả các khoản biên nhận tiền mặt trong kỳ hiện tại. Có hai nút chức năng là Thêm và Xóa. Nút Thêm dùng để thêm một giao dịch biên nhận tiền mặt ngoài giao dịch doanh thu, nút Xóa dùng để xóa một giao dịch biên nhận bất kỳ được chọn trong các giao dịch biên nhận. Khi thêm một giao dịch biên nhận tiền mặt, tại trang Thêm, ta phải điền vào hộp văn bản ngày biên nhận và sô tiền biên nhận. Tiếp theo, nếu tiền biên nhận là khoản phải thu (tiền thu nợ từ khách nợ) thì ta chọn nút chọn Khoản phải thu sau đó điền thông tin khách nợ trong phần Khách hàng trả tiền, nếu tiền biên nhận là khoản khác ta tùy chọn các nút chọn còn lại sau đó điền thông tin vào hộp văn bản Ghi chú.
Chú ý: Chúng ta không thể xóa những khoản biên nhận tiền trong những kỳ đã bị khóa. Trong thực tế, có những lúc cần loại bỏ khoản biên nhận của kỳ đã bị khóa, ví dụ: khách hàng trả lại hàng được mua từ kỳ trước, ta chỉ có thể thêm một khoản thanh toán với giá trị bằng giá trị khoản biên nhận muốn loại bỏ. Chúng ta áp dụng tương tự cách thực hiện này với khoản thanh toán tiền mặt trong những kỳ đã bị khóa.
Bán nợ trong kỳ: Chức năng này dùng để theo dõi các giao dịch ghi nợ của khách hàng trong kỳ hiện tại. Bảng chọn Giao Dịch trên Thanh Menu -> Chọn mục Bán Nợ Trong Kỳ. Trang Tùy Ý hiện lên tất cả các khoản ghi nợ của khách hàng trong kỳ. Để xóa một mục ghi nợ ta chọn mục ghi nợ đó và nhấn nút Xóa.
Mua sắm: Xử lý các giao dịch mua sắm thuộc phân khúc nghiệp vụ của doanh nghiệp hay tổ chức. Bảng chọn Giao Dịch trên Thanh Menu -> Chọn mục Mua Sắm (Ta có thể chọn trực tiếp trên Thanh Công Cụ hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+M hoặc click phải chuột lên vùng báo cáo và chọn Mua sắm). Trang Thêm hiện lên gồm hai phần: Phần Giao dịch mua sắm dùng để điền thông tin của giao dịch mua sắm đó và phần Chủ nợ để điền thông tin chủ nợ (nếu có). Trước tiên, ta phải điền thông tin vào Ngày giao dịch. Tiếp theo, nếu là giao dịch mua nợ thì ta chọn nút chọn Ghi nợ (thông tin chủ nợ trong phần Chủ nợ), sau đó điền số tiền giao dịch, nếu là giao dịch trả tiền thì ta điền thông tin vào hộp ghi chú giao dịch, ngoài ra nếu khoản mua sắm là vốn cố định ta chọn nút Vốn cố định, nếu là phí trả trước ta chọn nút Phí trả trước.
Thanh toán tiền mặt: Xử lý các giao dịch thanh toán tiền khác ngoài mua sắm. Bảng chọn Giao Dịch trên Thanh Menu -> Chọn mục Thanh Toán Tiền Mặt (Ta có thể chọn trực tiếp trên Thanh Công Cụ hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+T hoặc click phải chuột trên vùng báo cáo và chọn Thanh toán tiền mặt). Trang Tùy Ý hiện lên trình bày tất cả các khoản thanh toán tiền trong kỳ hiện tại. Có hai nút chức năng là Thêm và Xóa. Nút Thêm dùng để thêm một khoản thanh toán ngoài giao dịch mua sắm, nút Xóa dùng để xóa một giao dịch thanh toán bất kỳ được chọn trong các giao dịch thanh toán. Khi thêm một giao dịch thanh toán tiền mặt, tại trang Thêm, ta điền vào hộp văn bản ngày thanh toán và số tiền thanh toán. Tiếp theo, nếu tiền thanh toán là khoản trả nợ ta chọn nút chọn Khoản phải trả và điền thông tin vào phần Chủ nợ, nếu khoản thanh toán khác ta chọn nút phù hợp và điền thông tin vào hộp ghi chú.
Mua nợ trong kỳ: Chức năng này dùng để theo dõi các giao dịch ghi nợ của bản thân doanh nghiệp hay tổ chức trong kỳ hiện tại. Bảng chọn Giao Dịch trên Thanh Menu -> Chọn mục Mua Nợ Trong Kỳ. Trang Tùy Ý hiện lên tất cả các khoản ghi nợ trong kỳ. Để xóa một mục ghi nợ ta chọn mục ghi nợ đó và nhấn nút Xóa.
Chú ý: Khi tiền mặt bằng không thì bạn không thể thực hiện một giao dịch thanh toán nào. Muốn thực hiện giao dịch thanh toán thì bạn phải đầu tư lượng tiền mặt bằng cách thêm một lượng tiền mặt thông qua chức năng Biên nhận tiền mặt trong bảng chọn Giao Dịch của hệ thống Yên Tâm 1.0.
Các tài liệu liên quan:
No comments:
Post a Comment